Aktuálně otevřené pozice
1)
| datum vstupu: | 15.9.2014 |
| instrument: | XLV (Health Care Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 235 |
| vstupní cena: | 63,76 |
Stále vlastním 235 akcií ETF fondu XLV za cenu 63,76. Aktuální cena instrumentu je 62,97 a obchod je zatím v otevřené ztrátě -1,24% (-185,8 USD).
Akcie si ponechávám, vypisuji k nim 2 CALL weekly opce (OCT 4 14) na striku 64 a tím pádem okamžitě inkasuji na účet premium ve výši 70 USD za vypsanou CALL opci, dohromady tedy celkem 140 USD za 2 opce.
2)
| datum vstupu: | 15.9.2014 |
| instrument: | XLF (Financial Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 641 |
| vstupní cena: | 23,37 |
Stále vlastním 641 akcií ETF fondu XLF za cenu 23,37. Aktuální cena instrumentu je 22,58 a obchod je zatím v otevřené ztrátě -3,38% (-506,3 USD).
Akcie si ponechávám, vypisuji k nim 6 CALL weekly opcí (OCT 4 14) na striku 23,5 a tím pádem okamžitě inkasuji na účet premium ve výši 21 USD za vypsanou CALL opci, dohromady tedy celkem 126 USD za 6 opcí.
Za 14 dní se opět k daném obchodům vrátím a zhodnotím je. Mým obchodním horizontem je tedy aktuálně 14 dní. Za těchto 14 dní mohou nastat dvě situace:
- cena vzroste nad strike vypsaných CALL opcí, my budeme přiřazeni za strike cenu a vlastněné akcie budou tím pádem prodány s mírným ziskem (strike cena – strike cena)
- cena klesne nebo zůstane pod strike cenou vypsaných CALL opcí, nám zůstanou vlastněné akcie a my tedy můžeme vypsat další CALL opce (stejně jako nyní)
Na začátku inkasované premium nám zůstane v obou případech.
