Uzavřené obchody
1)
Ze září jsem měl nakoupeno 641 akcií fondu XLF. Aktuální cena tohoto ETF fondu XLF je 24,15.
| datum vstupu: | 15.9.2014 |
| instrument: | XLF (Financial Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 641 akcií |
| vstupní cena: | 23,37 |
24.10.2014 jsem vypsal 6 CALL weekly opcí (NOV1 14) na striku 23,5. Tyto opce byly dne 7.11.2014 přiřazeny a tím pádem, jsem musel prodat mých 600 akcií za cenu 23,5. Na 600 akciích jsem tedy inkasoval zisk +0,56% (+78 USD). Navíc mi za tyto opce zůstalo premium v celkové výši +60 USD.
| datum výstupu: | 7.11.2014 |
| instrument: | XLF (Financial Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 600 akcií |
| výstupní cena: | 23,5 |
Zbylých 41 akcií vlastněného fondu XLF jsem prodal za cenu 24,11, což představuje zisk +3,16% (+30,34 USD).
| datum výstupu: | 7.11.2014 |
| instrument: | XLF (Financial Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 41 akcií |
| výstupní cena: | 24,11 |
Obchod jsem tedy celý ukončil a od 15.9.2014 na něm vydělal celkem +1,96% (+294,34 USD). Komise za celou tuto transakci mě přišly na 38 USD, zisk po odečtení komisí +1,71% (+256,34 USD).
2)
24.10.2014 jsem vypsal 3 PUT weekly opce (NOV1 14) na ETF fond XLU, na striku 43. Dnes 7.11.2014 tyto opce vypršely jako bezcenné a tím pádem mi zůstalo premium v celkové výši +45 USD.
Aktuálně otevřené pozice
1)
| datum vstupu: | 7.11.2014 |
| instrument: | XLE (Energy Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 2 PUT opce |
| vstupní cena: | 82 |
Jako nový obchod volím výpis 2 PUT opcí (NOV 14) na ETF fond XLE. Opce vypisuji na striku 82 a okamžitě inkasuji na účet premium ve výši 15 USD za vypsanou PUT opci, dohromady tedy celkem 30 USD za 2 opce.
2)
| datum vstupu: | 7.11.2014 |
| instrument: | XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 3 PUT opce |
| strike: | 47 |
Jako nový obchod volím výpis 3 PUT opcí (NOV 14) na ETF fond XLB. Opce vypisuji na striku 47 a okamžitě inkasuji na účet premium ve výši 14 USD za vypsanou PUT opci, dohromady tedy celkem 42 USD za 3 opce.
