Uzavřené obchody
1)
Ze září jsem měl nakoupeno 235 akcií fondu XLV.
| datum vstupu: | 15.9.2014 |
| instrument: | XLV (Health Care Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 235 |
| vstupní cena: | 63,76 |
12.10.2014 jsem vypsal 2 CALL opce na striku 64. Tyto opce byly dne 24.10.2014 přiřazeny a tím pádem, jsem musel prodat 200 našich akcií za cenu 64. Na 200 akciích jsem tedy inkasoval zisk +0,38% (+48 USD).
| datum výstupu: | 24.10.2014 |
| instrument: | XLV (Health Care Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 200 |
| výstupní cena: | 64 |
Zbylých 35 akcií vlastněného fondu XLV jsem prodal za cenu 65,20, což představuje zisk +2,26% (+50,4 USD).
| datum výstupu: | 24.10.2014 |
| instrument: | XLV (Health Care Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 35 |
| výstupní cena: | 65,20 |
Obchod jsem tedy celý ukončil a od 15.9.2014 na něm vydělal celkem +1,6% (+238,4 USD). Komise za celou tuto transakci mě přišly na 10 USD, zisk po odečtení komisí +1,52% (+228,4 USD).
Aktuálně otevřené pozice
1)
| datum vstupu: | 15.9.2014 |
| instrument: | XLF (Financial Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 641 |
| vstupní cena: | 23,37 |
Stále vlastním 641 akcií ETF fondu XLF za cenu 23,37. Aktuální cena instrumentu je 23,1 a obchod je zatím v minimální otevřené ztrátě -1,16% (-173,07 USD).
12.10.2014 jsem vypsal 6 CALL opcí, které 24.10.2014 vypršely jako bezcenné a mě tedy zůstalo premium ve výši 126 USD.
Akcie si ponechávám a znovu k nim vypisuji 6 CALL weekly opcí (NOV 1 14) na striku 23,5 a tím pádem okamžitě inkasuji na účet premium ve výši 10 USD za vypsanou CALL opci, dohromady tedy celkem 60 USD za 6 opcí.
2)
| datum vstupu: | 24.10.2014 |
| instrument: | XLU (Utilities Select Sector SPDR ETF) |
| obchodované množství: | 3 PUT OPCE |
| strike: | 43 |
Jako nový obchod volím výpis 3 PUT weekly opcí (NOV 1 14) na ETF fond XLU. Opce vypisuji na striku 43 a okamžitě inkasuji na účet premium ve výši 15 USD za vypsanou PUT opci, dohromady tedy celkem 45 USD za 3 opce.
Zítra budou expirovat mé vypsané opce. Ceny XLF i XLU jsou tam, kde jsem potřeboval a pokud nenastane nějaký extrémní pohyb, budu inkasovat zisk.